Kvantorix AI-Trading nepretržite spracováva veľkoobjemové trhové údaje, pričom používa prediktívne modely a automatizované kontroly rizika, takže vaše pozície sú monitorované aj mimo vašich obchodných hodín.
Prezeranie tabuliek a nástrojov na vytváranie grafov zaberá hodiny, ktoré by sa dali stráviť stratégiou. Kvantorix AI-Trading presúva prácu s opakovanými výpočtami na automatizovanú infraštruktúru, pričom namiesto nespracovaných údajov na interpretáciu vracia štruktúrované, zoradené odporúčania.
Ľudskí obchodníci fungujú v rámci limitov pozornosti a emocionálnej zaujatosti, najmä po dlhších stretnutiach. Rizikový motor nie. Aplikuje rovnakú analýzu volatility a prahovú logiku o 3:00 ako na poludnie, pričom označí expozíciu, ktorá presahuje vami definované parametre.
Pohyb cien, hĺbka knihy objednávok a korelované správanie aktív sa prehodnocujú priebežne, nie podľa pevného plánu.
Ochranné zábrany sú nastavené pre každú pozíciu a portfólio, pričom odrážajú toleranciu rizika, ktorú určíte, a nie všeobecnú predvolenú hodnotu.
Keď sa expozícia dostane mimo kalibrovaných limitov, systém vygeneruje odporúčanú úpravu pre vašu kontrolu alebo vykonanie.
Tmavšie pruhy predstavujú kalibrované prahy zábradlia; svetlejšie pruhy predstavujú sledovanú expozíciu za rovnaké obdobie.
Platforma je vytvorená tak, aby udržala kontrolu nad rozhodovacou osobou. Každé odporúčanie je možné vysledovať späť k údajom a logike za ním, a nie ako nevysvetlený výstup.
Trhové zdroje, tok objednávok a makro indikátory sa prijímajú a normalizujú do konzistentnej štruktúry vhodnej na modelovanie.
Štatistické modely a modely strojového učenia odhadujú pravdepodobné krátkodobé cenové správanie a identifikujú anomálne rizikové signály.
Odporúčania sú zoradené podľa očakávaného dopadu a výnosu upraveného o riziko, pričom konečné rozhodnutie o vykonaní zostáva na vás.
Obchodné oddelenie, ktoré riadi niekoľko stratégií súčasne, má často problém zosúladiť riziko naprieč pozíciami v reálnom čase. Kvantorix AI-Trading konsoliduje údaje o expozícii medzi triedami aktív do jedného pohľadu na riziko, pričom označuje riziko koncentrácie, ktoré pri manuálnom zosúlaďovaní medzi tímami zvyčajne chýba až do vykazovania na konci dňa.
Výsledkom je rýchlejšie prerozdelenie kapitálu smerom k príležitostiam, ktoré zodpovedajú existujúcim rizikovým parametrom, bez čakania na cyklus manuálnej kontroly.
Vyhodnocovanie rastúceho množstva obchodov so stálym tímom analytikov vytvára prekážku. Platforma spracováva väčšie objemy finančných a trhových údajov na príležitosť, pričom zisťuje rizikové faktory a porovnateľné údaje, ktoré by si inak vyžadovali ďalšie hodiny analytika.
To umožňuje prevádzkovú škálovateľnosť pri kontrole obchodov bez proporcionálneho zvyšovania veľkosti tímu, čo podporuje vyššiu priepustnosť posudzovaných príležitostí.
Spracovanie údajov je navrhnuté v súlade s požiadavkami GDPR vrátane minimalizácie údajov a kontroly prístupu. Údaje o trhu a portfóliu používané na analýzu sa spracúvajú na infraštruktúre, ktorá podporuje požiadavky EÚ na pobyt v údajoch, a prístup je obmedzený na overené relácie s protokolom auditu.
Kvantorix AI-Trading sa pripája cez API k štandardným zdrojom trhových údajov a sprostredkovateľským alebo realizačným systémom, ktoré sa už používajú. Integrácia je štandardne prístupná na čítanie; prístup na zápis pre automatické spustenie je povolený len vtedy, keď je explicitne nakonfigurovaný a autorizovaný vlastníkom účtu.
Spracované údaje sa spracúvajú prostredníctvom prediktívnych modelov priebežne, pričom odporúčania sa generujú skôr, ako prídu nové údaje, než podľa dávkového plánu. Skutočná latencia závisí od podrobnosti súvisiaceho informačného kanála údajov a zložitosti analyzovanej triedy aktív.
Jediná analýza poskytuje jasný prehľad o tom, kde sa koncentruje riziko vášho portfólia a kde model identifikuje priestor na úpravu. S kontrolou výstupu nie je spojená žiadna povinnosť.